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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.68% 请保持关注

2019-10-27 15:27:40   【浏览】4515

金融基金,10月17日——中国泰国食品饮料指数乙级今天下跌2.59%,至281.73万元。截至目前,基金的现场价格为1.13元,场外净值为1.1347元,比上一交易日下降2.68%,溢价为-0.41%,价格杠杆为1.838元,净值杠杆为1.931元,母公司当前净值为1.0816元,基金跟踪指标为认证食品,母公司实际下调要求为40.05%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份增长了0.72%,在最近3个月增长了3.95%,在最近6月份增长了21.14%,在最近几年增长了85.86%。该基金自成立以来累计净值达到3.3300元,同期跟踪指数增长-1.48%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

安徽快三


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